本站消息，6月12日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0261元，累计净值为1.0576元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比2.98%，现金占净值比97.1%。

该基金的基金经理为张棪，张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.84%。

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