牛股配资网 10月17日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.0919,涨0.1%
发布日期:2024-11-07 22:27    点击次数:159

牛股配资网 10月17日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.0919,涨0.1%

本站消息牛股配资网,10月17日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.0919元,累计净值为1.1139元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.18%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.46%。

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易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.89%,无债券类资产,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下:

富国长江经济带纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.21%牛股配资网,现金占净值比1.28%。